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  • 【黄金收市】美联储降息预期被打破,黄金价格跌近1%

    来源:fx168 发布时间:2024/4/18




     周三(4月17日),美国降息希望减弱的压力掩盖了中东地缘政治动荡带来的避险需求的上涨,黄金价格下跌,但交易价格接近上周创下的历史新高。

    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    现货黄金收跌0.91%,收报2361.03美元/盎司。

    COMEX黄金期货收跌1.3%,收报2376.6美元/盎司。

    COMEX白银期货跌0.29%,收报28.295美元/盎司。

    【市场消息分析】

    伊朗表示,其军队已准备好应对以色列的任何袭击。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“地缘政治不确定性继续支撑黄金,如果局势升级,金价可能会升至2500美元/盎司区间。”他表示:“只有各国央行停止购买或投资者回到冒险阶段,金价才会下跌。”

    包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的美国央行高级官员周二放弃就何时降息提供任何指导,而是表示货币政策需要限制更长时间。

    在一系列令人意外的高通货膨胀之后 鲍威尔4月16日暗示美联储将比以前预期等待更长时间再降息,标志着他在去年12月将重心转向政策宽松以来又发生了显著转变。对于齐聚华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议的各国央行行长来说,鲍威尔最新的政策转向让他们陷入了两难处境。如果欧洲央行、英国央行和澳洲联储置美国于不顾,自行开始放松政策,则可能会导致本币贬值,推高进口价格并破坏降低通胀的进程。然而不放松又可能会危及经济增长。


    利率期货市场的交易员正在大举押注一种反向押注,如果美联储今年积极放松货币政策,这种押注将获得回报。这种押注发生在有担保隔夜融资利率期货上-该利率密切跟踪央行的关键政策利率-涉及买入2024年12月的合约,同时卖出2025年12月到期的合约。它假设的情况是,美联储在11月总统大选之前提前降息,并且比之前降息40个基点的行动更为激进,那么这一交易将会获利。这一交易与华尔街目前的共识背道而驰。在美国经济强劲和通胀高企的情况下,他们对降息的预期这种重新调整引发了美国国债暴跌 ,并推动美国2年期收益率本周一度升至5%。

    最近几周,随着华尔街追逐美联储不断波动的言论,降息的市场定价一直高度波动。根据CME集团的FedWatch指标,截至周三下午,交易员预计央行确实最有可能等到9月份降息的可能性约为71%,7月份降息的隐含可能性为44%。较高的利率降低了持有无收益黄金的吸引力。

    FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示,虽然目前的趋势中黄金基本上与美元和国债收益率不相关,但它仍可能对两者的走势做出短期反应。

    花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi表示,到2025年,黄金价格将达到3000美元/盎司,银行业巨头花旗集团仅在两个月前还认为这是极端看涨的异常情况,但现在不仅有可能,而且很有可能,“我们认为目前的风险倾斜仍然对黄金有利,”他补充道,“从中期来看,金融宏观因素将赶上过去一年支撑黄金市场的强劲实物因素。”

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    (1)05:30 美联储梅斯特发表讲话

    (2)07:15 美联储理事鲍曼参加炉边谈话

    (3)09:30 澳大利亚3月季调后失业率

    (4)14:00 瑞士3月贸易帐

    (5)14:00 国新办举行发布会

    (6)16:00 欧元区2月季调后经常帐

    (7)20:30 美国至4月13日当周初请失业金人数

    (8)20:30 美国4月费城联储制造业指数

    (9)21:05 美联储理事鲍曼发表讲话

    (10)21:15 美联储威廉姆斯发表讲话

    (11)22:00 美国3月成屋销售总数年化

    (12)22:00 美国3月谘商会领先指标月率

    (13)22:00 联合国安理会就中东问题召开部长级会议

    (14)22:30 美国至4月12日当周EIA天然气库存

    (15)23:00 美联储博斯蒂克就经济发表讲话

    (16)次日05:45 美联储博斯蒂克发表讲话


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