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  • 【黄金收市】避险需求与降息延期相互博弈,黄金价格保持稳定

    来源:fx168 发布时间:2024/4/17




    周二(4月16日),中东持续紧张局势带来的避险需求抵消了美国今年降息幅度较小的预期,黄金价格保持稳定。现货黄金价格在收盘时几乎没有变化。

    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    现货黄金在盘中触及今日高点2398.01美元/盎司后,小幅撤回涨幅,收报2382.67美元/盎司,涨幅0.01%。

    COMEX黄金期货收涨0.69%,收报2399.5美元/盎司。

    COMEX白银期货跌1.85%,收报28.185美元/盎司。

    【市场消息分析】

    由于预期伊朗将对以色列进行袭击,上周五黄金触及2431.29美元/盎司的历史新高。

    周一的数据显示美国3月份零售额增幅超出预期。10年期国债收益率连续第二个交易日上涨,债券收益率上升对黄金造成压力,因为它们增加了投资黄金的机会成本。

    然而,尽管中东地区地缘政治紧张局势导致债券收益率上升,但过去几周黄金表现强劲。作为一种避险资产,在全球经济不确定和地缘政治紧张局势恶化之际,投资者和央行对黄金的需求增加。


    Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“市场处于暂停模式,中东局势已经日渐明了。如果局势升级,你将看到金价再次上涨。”“如果中东冲突升级,市场焦点将转向美联储。很明显,美联储将无法很快降息,这对黄金和白银市场来说是一个利空因素。”

    投资者仍然担心中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险,特别是在伊朗周末袭击以色列之后。除此之外,有关美联储将在更长时间内维持较高利率的猜测削弱了投资者对风险资产的兴趣。从股市整体疲软的基调中可以明显看出这一点,并应继续成为避险金价的推动力。交易者现在关注美国宏观数据和包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的有影响力的美联储成员的讲话,以寻找短期交易机会。

    美联储主席鲍威尔表示,最近的通胀数据表明央行可能需要更长时间才能对降息有足够信心。鲍威尔指出,自去年年底通胀率快速下降后,美联储在抗通胀方面缺乏更多进展,如果物价压力持续,美联储可以在“必要长的时间里”维持利率不变。鲍威尔指出,“最近的数据显然没有给我们带来更大的信心,相反的,它表明实现这种信心可能需要比预期更长的时间”。

    美联储主席鲍威尔有关最近数据显示通胀缺乏进一步进展的说法一出,和美联储会期挂钩的互换指向了降息预期继续走低。短端市场的抛售推动2年期国债收益率升破5%触及去年11月以来最高位。据CME“美联储观察”最新数据,美联储5月维持利率不变的概率为98.4%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为1.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为79.9%,累计降息25个基点的概率为18.8%。

    美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称, 美联储主席鲍威尔表示,第一季度的强劲通胀给美联储今年能否在没有经济放缓迹象的情况下降低利率带来了新的不确定性。他的言论表明,在通胀数据连续第三个月强于预期之后,美联储的前景出现了明显转变,这似乎打破了美联储可能先发制人降息的希望。鲍威尔还说,如果通胀率继续高于2%,美联储可能会在更长的时间内将利率维持在目前的高点。这番话暗示,如果通胀比预期更强劲,就不太可能进一步加息。

    国际货币基金组织(IMF)于4月16日发布《世界经济展望》报告和一份有关金融稳定风险的报告。IMF罕见对美国提出批评,称虽然美国最近的经济表现令人印象深刻,而且继续担任全球增长的主要动力,但美国经济走强的部分原因是该国“预算政策与财政长期的可持续性存在脱节”。IMF表示,美国这种做法会带来短期通胀风险,而且因为增加了其他经济体的成本,美国会给全球经济造成长期的财政和金融失衡风险。

    然而,尽管降息似乎陷入停滞,但国际货币基金组织表示,他们仍然预计今年利率会下降。一些分析师表示,美联储最终降息的预期将继续支撑金价。

    德意志银行预测,到年底金价将达到2400美元/盎司,2025年12月将达到2600美元/盎司。该行在一份报告中补充道:“我们认为黄金可能会保持强势,因为早期投资者的任何获利了结都将被那些迄今为止尚未参与这一举措但在哲学上同意其方向的投资者的投资所取代。”

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    (1)14:00 英国3月CPI月率

    (2)14:00 英国3月零售物价指数月率

    (3)17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率

    (4)22:30 美国至4月12日当周EIA原油库存

    (5)22:30 美国至4月12日当周EIA库欣原油库存

    (6)22:30 美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存

    (7)次日00:00 英国央行行长贝利发表讲话

    (8)次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

    (9)次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

    (10)次日05:30 美联储梅斯特发表讲话


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