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  • 【黄金收市】 中东紧张局势刺激避险需求,金价继续攀升

    来源:fx168 发布时间:2024/4/16




     周一(4月15日),尽管美元和美国国债收益率因3月份美国零售销售增幅高于预期而上涨,但由于中东紧张局势刺激避险需求,同时,市场预期美联储今年可能会推迟降息,金价并没有延续上周末的跌势,而是继续攀升。

    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    现货黄金收涨1.66%,收报2382.51美元/盎司。

    COMEX黄金期货收涨1.06%,收报2399.3美元/盎司;

    COMEX白银期货收涨2.21%,收报28.955美元/盎司。

    【市场消息分析】

    道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,目前黄金的走势似乎是地缘政治驱动的价格走势,这可能与以色列国防军的声明有关,即这里将发生一些事情。

    伊朗上周六晚间发射了爆炸性无人机和导弹,这是三十多年来另一个国家首次对以色列发动袭击,引发了人们对更广泛地区冲突的担忧。以色列官员赞成采取报复行动,但美国澄清称不会参与针对伊朗的任何进攻行动,这限制了市场的即时反应并限制了黄金的进一步上涨。

    数据显示美国3月份零售销售增幅超过预期,进一步证明经济已经以坚实的基础结束第一季度,美元上涨0.2%,10年期国债收益率触及五个月高点。


    市场目前预计到年底降息25个基点的次数将少于两次,此前预期为3次。由于通胀依然高企,市场参与者目前已将美联储首次降息的预期从6月推迟至9月。这仍然支撑着美国国债收益率的上升,美国10年期国债收益率升至4.61%。较高的债券收益率对金价构成压力,因为它们增加了持有黄金投资的机会成本。

    根据CME“美联储观察”,美联储5月维持利率不变的概率为95.4%,降息25个基点的概率为4.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为7.5%,累计降息25个基点的概率为21.7%,累计降息50个基点的概率为0.9%。

    美联储的鹰派前景,以及看涨的美元可能会阻止多头在美国数据(零售销售和帝国制造业指数)之前对贵金属进行大举押注。

    不过,RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,“短期内,随着地缘政治溢价被冲走,金价可能会跌向2200美元/盎司。”

    贺利氏分析师在一份报告中表示,“尽管金价创历史新高,但短期内不太可能出现大规模净抛售逆转,因为央行购买往往是战略性的,而且对金价不敏感。”

    国际货币基金组织数据显示,泰国于2024年3月将黄金持有量减少了9.642吨,降至234.526吨;新加坡于2024年2月将黄金持有量增加2.115吨至232.162吨;哈萨克斯坦在2024年3月将黄金持有量增加4.459吨,达到310.630吨;乌兹别克斯坦于2024年3月将黄金持有量减少10.886吨,降至357.698吨。

    在中国,金价屡创新高后出现回调走势,黄金变现需求旺盛。近日,调查发现,“囤金”之余,也不乏黄金变现需求的消费者。而针对黄金变现,银行及金店各有“门道”,多家国有银行支持回购自家销售的黄金产品,个别还拓展了回购范围,支持其他银行或特定黄金品牌产品回购,部分股份制及城商行则不支持回购,由黄金供应商提供变现服务。相较于银行,品牌金店的黄金回收较为宽松,多家品牌金店均提供黄金回收服务,且对于黄金回购的品牌、品种、凭证等没有严格限制,但回收价差则高于银行,且收购其他品牌黄金产品时需要采取火熔检测法。在分析人士看来,近期黄金变现需求旺盛的原因主要是金价上涨刺激高位抛售变现,消费者在进行黄金变现时应注意比较不同渠道的变现条件和价格,以尽可能实现收益最大化。

    与此同时,现货白银在前一交易日触及近三年高点后上涨3%至28.72美元。

    贺利氏分析师表示,“工业需求(主要来自太阳能光伏制造)和机构投资似乎都在支撑”白银。

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    ① 08:00 美联储戴利发表讲话

    ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

    ③ 10:00 中国第一季度GDP年率

    ④ 10:00 中国3月社会消费品零售总额年率

    ⑤ 10:00 中国3月规模以上工业增加值年率

    ⑥ 14:00 英国2月三个月ILO失业率

    ⑦ 14:00 英国3月失业率及失业金申请人数

    ⑧ 17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数

    ⑨ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐

    ⑩ 20:30 加拿大3月CPI月率

    ⑪ 20:30 美国3月新屋开工总数年化

    ⑫ 20:30 美国3月营建许可总数

    ⑬ 21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话

    ⑭ 21:15 美国3月工业产出月率

    ⑮ 次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动

    ⑯ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话

    ⑰ 次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话

    ⑱ 次日01:15 加拿大央行行长麦克勒姆参与炉边谈话

    ⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答

    ⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存


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