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  • 【黄金收市】美联储首次降息存疑 美国收益率高企之际,金价结束前两个交易日下跌

    来源:fx168 发布时间:2024/3/19




     周一(3月18日),由于投资者为主要各国央行的货币政策决定做好准备,黄金价格在平静的交易中小幅上涨。尽管日本央行 (BoJ)、英格兰银行 (BoE) 和美联储 (Fed) 将宣布他们的决定,但市场焦点还是美联储。由于市场参与者预期美联储降息可能性下降,美联储的鹰派倾向可能会推动黄金价上升。

    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    现货黄金收涨0.21%,收报2160.27美元/盎司。

    COMEX 4月黄金期货收涨0.13%,收报2164.30美元/盎司。

    COMEX 5月白银期货收跌0.46%,收报25.265美元/盎司。

    【市场消息分析】

    此前有关美联储将比预期更早开始放松货币政策的猜测仍然支撑着黄金价格。然而,上周,由于美国消费者和生产者通胀意外加速,刺激美国国债收益率飙升,金价暴跌近 1 %。因此,根据美元指数,美元上周上涨超过 0.69%,而黄金则下跌。

    美国经济会议将重点关注本周前两天的住房数据。全国住宅建筑商协会(NAHB)的数据显示,随着抵押贷款利率下降,预期美联储可能开始放松政策,3月份住宅建筑商的信心升至2023年7月以来的最高水平。NAHB市场指数为51,高于2月份的48。

    资产管理公司Metzler首席经济学家Edgar Walk在报告中说,市场正在努力解读美国经济数据,因此,6月降息的可能性仅为55%。数据自相矛盾,2月劳动力市场明显疲软,而通胀却在加速。他说:“6月是否会降息也将取决于住宅房地产市场,由于住宅房地产市场对利率高度敏感,过去往往是整体经济的领先指标。”该机构预计美联储将在6月降息,并在2024年进行三次25个基点的降息。


    美国10年期国债收益率攀升两个半基点,至4.334%。

    最新的美国经济数据显示,商业活动的数据好坏参半,因此很难预测美国经济减速的速度。尽管经济增加的劳动力人数多于预期,但申请失业救济的人数减少,劳动力市场已显示出降温迹象。

    在此背景下,美联储主席鲍威尔在美国国会作证时暗示将开始削减借贷成本的言论是有道理的。然而,上周的通胀数据和零售销售数据引发了美联储降息押注的重新定价,与美联储在2024年底前放松75个基点的观点一致。

    美联储下次会议定于下周3月19日至20日举行。鉴于最新的通胀数据,越来越多的人猜测美联储官员可能会在年底前取消一次降息,这表明他们可能在2024年降息两次。

    贝莱德策略师表示,随着通胀降温,美国市场正在消化积极的宏观背景。他们认为,乐观的风险偏好在未来几个月不会受到“严重挑战”。包括Jean Boivin和Wei Li在内的投资团队仍然看好美国和日本股票,他们在市场评论中指出,市场相信通胀将降温到足以让美联储今年降息三次25个基点,并继续降息。“我们认为,随着通胀持续下降,乐观情绪会持续下去。这就是为什么我们继续看好美股,并将重点放在人工智能主题上,因为科技推动了企业盈利增长。”

    高盛集团经济学家改变了对美联储降息的预测,预计今年将降息三次,而不是此前预测的四次。互换市场也下调了对美联储降息的押注,目前显示美联储6月降息25个基点的概率不到50%;12月会议的掉期曲线显示届时利率将下调累计约68个基点,而周一收盘价为70个基点。

    根据CMEFedWatch工具的数据,对6月份降息的预期为58%,低于一周前的72%。

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    ① 待定 日本央行公布利率决议

    ② 11:30 澳洲联储公布利率决议

    ③ 12:30 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会

    ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会

    ⑤ 15:00 瑞士2月贸易帐

    ⑥ 18:00 德国3月ZEW经济景气指数

    ⑦ 18:00 欧元区3月ZEW经济景气指数

    ⑧ 20:30 加拿大2月CPI月率

    ⑨ 20:30 美国2月新屋开工总数年化

    ⑩ 20:30 美国2月营建许可总数

    ⑪ 次日04:30 美国至3月15日当周API原油库存


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