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  • 【黄金收市】美元买盘重燃,金价重回低迷,市场缺乏新的动力

    来源:fx168 发布时间:2024/3/15




     周四(3月14日),2月份美国生产者价格指数(PPI)涨幅超出预期,冷却了美联储提前降息的预期,提振了国债收益率和美元,间接导致贵金属价格下跌。金价未能延续前一天的上涨势头,呈现下跌趋势。

    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    现货黄金收跌0.57%,收报2161.99美元/盎司,与3月8日创下的历史高点2194.99美元远远地拉开了距离。

    COMEX 4月黄金期货收跌0.61%,报2167.50美元/盎司。

    COMEX 5月白银期货收跌0.38%,报25.060美元/盎司,此前触及三个月多高位。

    【市场消息分析】

    由于汽油和食品等商品成本飙升,美国2月份生产者价格涨幅超出预期,这可能会引发人们对通胀再次抬头的担忧。通胀上升增加了美联储维持高利率的压力,从而令黄金等非收益资产承压。

    美元指数相对于其竞争对手上涨,使得黄金对其他货币持有者的吸引力下降,然而基准美国10年期国债收益率升至一周多高点,导致持有黄金等非收益资产的机会成本大幅上升。

    EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示,“我预计黄金将继续承受压力,因为所有数据都显示美国经济强劲,劳动力市场依然强劲。”“这确实让投资者质疑美联储将多快决定开始降息。”“黄金是一种不确定性对冲工具,是一种通胀对冲工具,具有更高的通胀率和更多的不确定性。我认为这为贵金属定价提供了良好的底线。”


    然而,根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,交易员继续押注6月份降息,预计降息的可能性约为60%,而本周早些时候CPI数据公布前的降息可能性为72%,打开新选项卡。

    预计美联储将在下周的政策会议上维持利率稳定,但焦点将集中在“点阵图”预测上。

    尽管消费者价格上涨对美联储构成风险,但最新的经济数据对利率预期的影响不大。Tastylive.com 期货策略和外汇主管Christopher Vecchio在最近接受Kitco News采访时表示,市场仍认为6月份降息的可能性超过60%,这将继续支撑金价上涨。尽管金价有进一步下跌的空间,但Vecchio表示,很难看跌黄金。他指出,黄金仍然是一种坚实的避险资产,因为股市继续在过度扩张的区域交易。他补充说,在地缘政治动荡和经济不确定性加剧的环境下,贵金属仍然受到良好支撑。

    三菱日联银行的经济学家认为黄金的结构性弹性还将进一步增强。他们表示,“除了美联储在未来几周和几个月内可能巩固降息预期之外,最令我们兴奋的是黄金实物需求的结构性渠道,我们认为这将释放的不仅仅是系统性动力。展望未来,金价的潜在上涨将与美国实际利率和美元走势,以及中国和印度以及央行购买者持续强劲的消费需求密切相关。我们认为这将抵消增长意外和降息重新定价带来的下行压力,并预计由于美联储鸽派、工资增长放缓和央行需求强劲,任何抛售规模都将有限。从战术上讲,我们将黄金抛售视为买入机会,因为我们认为未来风险渠道上升的环境将影响黄金的对冲品质。”

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    ① 09:30 中国大中城市住宅销售价格月度报告

    ② 15:00 国新办举行新闻发布会

    ③ 15:15 日本最大工会公布第一轮薪资谈判结果

    ④ 15:45 法国2月CPI月率

    ⑤ 20:00 央视“3·15”晚会举行

    ⑥ 20:30 加拿大1月批发销售月率

    ⑦ 20:30 美国3月纽约联储制造业指数

    ⑧ 20:30 美国2月进口物价指数月率

    ⑨ 21:15 美国2月工业产出月率

    ⑩ 22:00 美国3月一年期通胀率预期

    ⑪ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值

    ⑫ 次日01:00 美国至3月15日当周石油钻井总数


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