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  • 【黄金收市】多头大爆发!美数据接连“爆冷”释放不祥之兆 美元下挫、黄金逼近1940

    来源:fx168 发布时间:2023/8/30




    周二(8月29日),数据显示美国消费者信心和职位空缺下滑,令美元和美国国债收益率双双走弱,金价强势上扬并收于三周高位。

    美市尾盘,现货黄金收报1937.42美元/盎司,上升17.45美元或0.90%,日内最高触及1938.16美元/盎司,最低触及1914.39美元/盎司。

    (现货黄金日线图,来源:FX168)

    COMEX 10月黄金期货收涨0.94%,报1946.10美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.94%,报1965.10美元/盎司。

    COMEX 10月白银期货收涨2.18%,报24.901美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨2.17%,报25.139美元/盎司。

    周二公布的数据显示,美国7月JOLTs职位空缺录得882.7万人,创逾两年新低,预期946.5万人,前值由958.2万人下修至916.5万人。

    “美联储传声筒”Nick Timiraos表示,这是一份美联储乐于见到的JOLTs职位空缺报告,美国7月职位空缺人数降至约880万人,为2021年3月以来的最低水平(6月份下修至920万人)。7月份,每个失业者对应1.51个职位空缺,这是自2021年9月以来的最低比例。

    与此同时公布的另一项数据显示,美国8月谘商会消费者信心指数为106.1,预期116,前值117。

    数据公布后,市场定价美联储完整降息一次的时间从明年7月提前到6月。


    财经网站Forexlive分析师Adam Button表示,今日公布了两项重要美国数据,JOLTs职位空缺数据跌至2021年3月以来的最低水平,与此同时,美国消费者信心指数从117.0降至106.1。这可能标志着经济数据相对迅速下滑的开始,因为大流行后人们的积蓄逐渐用尽,同时高利率削弱了消费者的购买力。而在上周,美联储主席鲍威尔建议在利率问题上谨慎行事,这可能意味着9月不会加息。无论如何,市场预计9月加息的可能性仅为13%。下一次会议要到11月才会召开,预计届时将有大量证据表明不再需要加息。

    在数据显示美国7月职位空缺减少后,美元指数扭转稍早涨势转而下跌,尾盘收报104.48,下跌0.56%。

    基准10年期美国国债收益率也小幅走低至4.122%。FactSet的数据显示,上周该指数触及2007年以来的最高水平,当时该指数接近4.37%。

    Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示,美国经济数据是“焦点”,因为这些数据将影响美元指数,而美元指数的任何走强都可能推低金价,反之亦然。

    Aslam在电子邮件评论中表示,对交易员来说,最重要的是美联储的货币政策。

    他表示:“就业市场趋紧意味着通胀可能在较长一段时间内保持高位,这意味着美联储可能会采取进一步行动。”“这让这种闪亮金属的价格保持在可控范围内。”

    Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff表示,JOLTs职位空缺和以及消费者信心报告显示,美联储可能不会像之前预期的那样加息,这对金价以及一些空头回补起到了提振作用。

    眼下,投资者正等待周四公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数和周五公布的非农就业数据,以寻找有关利率走势的进一步线索。

    根据芝加哥商业交易所的美联储观察工具,交易员目前认为美联储在9月会议上维持利率不变的可能性为86%,高于数据公布前的78%。

    较高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。

    全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust表示,其黄金持有量周一上涨0.3%,反映了投资者的情绪。

    德国商业银行分析师Carsten Fritsch在一份报告中写道:“金价自上周中期以来一直在回升,这表明投机性金融投资者施加的抛售压力已经减弱。”

    机构评论

    1.道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)首席黄金策略师George Milling-Stanley在接受Kitco News采访时说,由于消费者将在印度和其他新兴市场的重要节日到来前重返现货市场,他预计未来几周黄金交易活动将会升温。

    他说,黄金投资者11月份需要关注的一个关键事件是印度的排灯节。传统上,人们会在春节前购买黄金首饰和金条作为礼物赠送。排灯节之后是印度婚礼季的开始,这是另一个黄金消费需求强劲的时期。

    与此同时,Milling-Stanley补充说,如果中国的刺激措施能够支撑中国经济,他预计亚洲将出现健康的实物需求。

    “如果中国经济重回正轨,那么我们将看到黄金珠宝需求的显著增长。中国走到哪里,亚洲其他新兴市场也会走到哪里。如果它们能够支撑自己的经济,那么我预计,到今年下半年,我们将看到亚洲强劲的实物需求。”

    在金价缺乏方向性之际,Milling-Stanley表示,消费者需求可能对金价在新年前回升至2000美元起到关键作用。看涨前景出现之际,金价已成功升至1950美元的关键心理位上方,该水平在2023年上半年一直是关键支撑/阻力位。

    “今年夏天金价没有真正的上涨势头,但一旦这种势头回升,我预计金价将被推高。认为动能可能来自珠宝和消费者需求的大幅反弹合乎逻辑。在我观察了这么长时间之后,当势头最终开始显现时,黄金仍然有能力以迅速上涨,这让我感到惊讶。”

    2.大宗商品分析师将金价近期的强势归因于美联储主席鲍威尔上周的讲话,他对进一步加息的前景似乎没有明确表态。德国商业银行的一个团队表示,鉴于利率走势尚不明朗,一旦投资者对未来走势有了更好的了解,黄金价格的任何短期波动都可能迅速逆转。

    该团队表示:“在这种背景下,金价出现任何大幅波动,无论是朝哪个方向,似乎都不太可能,而且目前确实是不合理的。”

    下一交易日重点关注(北京时间)

    09:30 澳大利亚7月未季调CPI年率

    17:00 欧元区8月工业景气指数

    17:00 欧元区8月消费者信心指数终值

    17:00 欧元区8月经济景气指数

    20:00 德国8月CPI月率初值

    20:15 美国8月ADP就业人数

    20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值

    22:00 美国7月成屋签约销售指数月率

    22:30 美国至8月25日当周EIA原油库存


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