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  • 美联储决议果然引爆大行情!美元遭抛售金价飙升30美元 耶伦“抢戏”道指暴跌530点

    来源: 发布时间:2023/3/23




    周四(3月23日)亚市早盘,美元指数延续跌势,现报102.30附近;现货黄金维持升势,金价目前交投在1972美元/盎司附近;隔夜美联储决议引发市场重大行情,美元周三遭遇重挫,金价单日飙升30美元。值得注意的是,美联储决议日美国财长耶伦出来“抢戏”,耶伦强调银行所有者和债券持有人不受政府保护,此番言论令美国银行业大跌,并拖累整体美股重挫,其中道指暴跌530点。

    美联储暗示加息即将结束

    美联储周三宣布加息25个基点,表达了对近期银行业危机的谨慎态度,并暗示加息即将结束。此次加息后,美国联邦基金基准利率的目标区间已升至4.75%-5%。


    这是美联储自2022年3月以来的第九次加息,制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的数据。

    FOMC会后声明称:“委员会将密切关注传入的信息并评估对货币政策的影响。委员会预计,为了实现足够限制性的政策立场、以使通胀率随着时间的推移恢复到2%,一些额外的政策收紧可能是适当的。”这一措辞背离了此前的声明,即“持续加息”将是降低通胀的合适方式。

    这种软化基调,是在银行危机引发对系统稳定性的担忧之际出现的。FOMC声明指出了最近银行业危机事件可能产生的影响。

    该委员会表示:“美国银行体系健全且有弹性。最近的事态发展,可能会导致家庭和企业的信贷条件收紧,并对经济活动、招聘和通货膨胀造成压力。这些影响的程度尚不确定。委员会仍然高度关注通胀风险。”

    美联储还公布了备受金融市场关注的经济预测概要。与去年12月的概要相比,美联储将今年和明年的GDP增速预期中值分别下调了0.1和0.4个百分点至0.4%和1.2%,将今年和明年的通胀预期、核心PCE价格指数中值各上调0.1个百分点至3.6%和2.6%。

    此外,概要里的加息路径点阵图显示,联邦基金利率到2023年年末预将达到5.1%,与美联储官员12月的预测中值一致,暗示今年再加息一次后本轮加息将结束。

    鲍威尔称对抗通胀的斗争还没有结束


    尽管美联储主席鲍威尔在新闻发布会上发表的言论被认为意味着美联储可能即将结束加息周期,但他也表示,对抗通胀的斗争还没有结束。

    鲍威尔说:“将通货膨胀率降至2%的过程还有很长的路要走,而且很可能是坎坷的。”

    此外,鲍威尔承认,银行系统最近发生的事件可能会导致信贷条件收紧,这可能是美联储的语气有所软化的原因。不过,鲍威尔表示,在2023年剩余时间里,“降息不在我们的基本假设范围内”。

    鲍威尔在新闻发布会上表示,他们曾经考虑过暂停加息,但加息的决定得到了委员会很强的共识支持。在评估是否需要进一步加息时,将特别关注信贷紧缩的影响,如果需要将利率上调至高于预期,他们会那样做。

    鲍威尔称,自去年年中以来通胀情况有所缓和,但近期数据表明通胀压力继续居高不下,美联储距离将通胀率压低至2%这一目标“还有很长的路要走”。他还表示,政策制定者普遍预计经济增长将继续迟滞,几乎所有FOMC委员都认为经济增长存在下行风险。

    美联储决定后,美国股市最初上涨,但在鲍威尔发表讲话后下跌。投资策略师指出,鲍威尔的讲话比以往温和,但仍略显“鹰派”,他再次强调将通胀率降至2%是有代价的,但让通胀率保持在较高水平的代价更为严重。投资者在明确了美联储仍将维持高利率直至通胀降温后,股市出现抛售。


    美元遭到抛售

    因美联储暗示今年只会再加息一次,美元指数周三下跌,为连续第五个交易日走低。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数重挫0.7%,至102.53,为2月3日以来最低收市水平。

    美联储最新利率点阵图显示,官员们预测利率将在今年达到5.1%的峰值,与去年12月的预期相同,暗示今年底前很可能只会再加息一次,加息周期有望接近尾声。

    面对硅谷银行(SVB)和Signature Bank突然倒闭的消息,美联储在最新声明中删除了“持续加息”的字眼。自2022年3月16日启动加息周期以来,每份政策声明都有出现这样的措辞。

    Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“美联储确实选择阻力较小的路径,在加息同时,也提供相对鸽派的利率前景,基本上给了市场他们想要的东西。”

    富国银行(Wells Fargo)分析师于报告指出,只要银行流动性问题依然存在,美联储的鸽派加息意味着美元可能在未来几天或是几内走低。

    欧元/美元周三上扬逾0.8%至1.0868。英镑/美元攀升近0.4%至1.2266,英国央行将在周四公布利率决议。美元/日元重挫0.8%,至131.34,回吐前一交易日升幅。

    金价单日飙升30美元 高盛料金价升至2050美元

    受美元重挫提振,金价周三大幅攀升。现货黄金收报1969.64美元/盎司,上升30.00美元或1.55%,盘中最高触及1978.87美元。

    Money Crashers首席执行官Andrew Schrage表示,从金价在决策公布后的立即反应看来,美联储加息25个基点大致在市场意料中。

    他认为,最新经济预测显示,美联储主席鲍威尔现在认为经济前景比年初更黯淡,并在周三会后记者会中,暗示“加息周期已近尾声”。

    世界黄金协会(WGC)北美首席市场策略师Joe Cavatoni指出,黄金最近的表现显示加息周期的步伐可能放慢、规模可能缩小,美联储加息25个基点的决定也发出了同样的信号。

    Cavatoni说:“我们正在观察经济衰退发生的可能性,和可能的时间点,有鉴于此,战略配置黄金可能是许多投资者的一个方向。问题在于,我们要多快才能看到经济更清晰的前景。”

    美联储决议公布后,美元和美债收益率双双下滑,10年期美债收益率从周二尾盘的3.603%,下滑至3.536%。

    黄金本身不生息,因此当美债收益率下降,持有黄金的机会成本降低,有利于提振需求。

    高盛预计,未来12个月金价目标在2050美元/盎司。

    耶伦“抢戏”美股重挫 道指暴跌530点

    美联储主席鲍威尔在新闻发布会上安抚市场称,美国银行系统仍然是健康的,如果金融压力蔓延,将对储户提供更广泛的保护。

    鲍威尔表示,美国银行体系稳健,且拥有雄厚资本及流动性,将密切监控银行系统的状况,准备在必要时使用所有工具,确保一切无恙。他还承认,最近的银行业动荡“可能导致对家庭和企业的放贷收紧,进而影响经济结果。不过现在还无法判断货币政策应该如何对此作出反应。”

    但在鲍威尔讲话的同时,美国财长耶伦正好在美国参议院一个小组委员会发表讲话,耶伦周三强调银行所有者和债券持有人不受政府保护。

    耶伦在参议院听证会上表示,由联邦存款保险公司(FDIC)覆盖所有银行存款的做法“不是我们考虑的内容”。

    耶伦说道:“我没有考虑或讨论过任何与全覆盖保险或存款担保相关的内容。”她当时在回答一个关于为全部银行存款提供保护是否需要国会批准的问题。她并未说明这是否指暂时还是永久调整保险金额上限。

    耶伦表示,“重要的是要明确:倒闭银行的股东和债务持有人不受政府的保护。这些银行的处置程序所造成的损失不由纳税人承担。对存款的保护由存款保险基金提供,而该基金的资金来源是受保银行的保费。”

    耶伦在听证会上还表示,当股东和投资者还在蒙受损失时,对银行倒闭负有责任的高管不应获利。

    耶伦说:“这是一种重要的问责形式,我们很乐意在立法方面与诸位合作。重要的是要说清楚:倒闭银行的股东和债权人不受政府的保护。”

    在一些中型银行倒闭后,耶伦一直是白宫恢复美国银行业稳定并安抚金融市场的核心人物。

    耶伦作出上述表态后,美国银行股、尤其第一共和银行等地区银行盘中大跌,跌势蔓延到整个大盘,三大美股指集体回吐所有日内涨幅转跌,且跌幅持续扩大。

    追踪美国24家大中型银行股票的KBW银行指数下跌近 5%,回吐周二所有涨幅。美国第一共和银行收跌超15%,西太平洋合众银行跌超17%。

    其它银行股也全线走低,摩根大通下跌2.59%,高盛下跌1.13%,花旗下跌3.06%,摩根士丹利下跌1.33%,美国银行下跌3.32%,富国银行下跌3.31%。

    美股三大指数纷纷重挫。道指收市暴跌530.49点,跌幅为1.63%,报32030.11点;纳指跌190.15点,跌幅为1.60%,报11669.96点;标普500指数跌65.90点,跌幅为1.65%,报3936.97点。

    Federated Hermes高级投资组合经理兼多资产解决方案主管Steve Chiavarone表示:“耶伦和鲍威尔在银行存款问题上同时发出相互矛盾的信息,这令人震惊。鲍威尔基本上说,所有的存款都是安全的,耶伦说,‘拿着我的啤酒(瞧好了,我要开始表演了)。’你本以为他们会相互配合。”

    周二美股收高,道指上升近1%,标普500指数上升1.3%,纳指上升1.58%。景顺全球市场策略师Brian Levitt表示:“美股周二收高,原因是对银行业危机的担忧有所缓和,而且美联储接近结束紧缩政策的可能性越来越大,这令投资者感到鼓舞。”


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