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  • 【SHMET早评】美元回落 隔夜LME金属全线收涨

    来源: 发布时间:2024/4/18




    SHMET4月18日讯:

    上交易日伦铜开盘于9474美元/吨,最高至9616.5美元/吨,收盘于9548美元/吨;较前交易日上涨73.5美元/吨,涨幅0.78%。沪铜主力合约收于77110元/吨,上涨470元/吨,涨幅0.61%。宏观方面,美国CPI及PPI指数出现双增长,市场普遍认为加息时点将遭延后,此外对于年内美联储只降息一次甚至仍有加息空间的预期亦有,相较之下美联储主席鲍威尔及部分官员对于年内可能降息持开放态度,目前通胀回升风险尚未对铜价造成影响。基本面看,铜精矿现货TC持续走低,矿端风险加深市场对于供给侧担忧仍为铜价强势的主要因素。此外LME铜库存及国内社会库存虽有反弹态势,但整体放量不大,对铜价利空相对有限。此外二季度国内检修增多,叠加减产预期在前,产量担忧以及消费复苏的预期或支撑铜价在高区间运作。技术面看,沪铜主力合约短期压力于前高77270~78270元区间,隔夜支撑75700元附近。

    昨夜盘沪铝主力合约最高上探20495元/吨,收盘于20375元/吨;上交易日伦铝最高上探2597美元/吨,最低2549美元/吨。宏观面,当前美国经济数据强劲,非农就业继续超预期增加,美国CPI反弹,核心CPI同样超预期增加,市场大幅调整降息预期,6月降息概率骤降。基本面变化不大,国内电解铝运行产能维持缓慢抬升状态,需求稳步恢复,下游加工企业开工率有所提升,预期仍然向好。库存方面,节后铝锭社库小幅累库,整体仍维持相对低位。短期铝价或将延续偏强走势。

    上交易日伦铅高位区间调整,报收2168美元/吨,上涨20.5美元/吨,涨幅0.95%。沪期铅主力合约报收16935元/吨,下跌30元/吨,跌幅0.18%。成交31076手,持仓70339手,日增持200手。基本面看,国内部分地区此前原生铅厂检修作业目前尚未复产,或导致本月总产量出现下滑。再生铅方面,炼厂检修后逐步复产,预期产量出现回升。消费端看,蓄电池市场二季度中前期进入淡季时段,电池企业订单走弱,企业开工率下降预期下,铅价涨势或受限。技术面看,沪铅主力合约隔夜压力16900元附近,支撑16380元附近。

    上交易日伦锌最高触及2842美元/吨,收盘于2825.5美元/吨,上涨67美元/吨,涨幅2.43%。沪期锌主力合约震荡反弹,报收22665元/吨,上涨210元/吨,涨幅0.49%。成交137349手,持仓119656手,日减持1215手。宏观方面,虽然美国通胀数据录得增长,加息预期推后,但美联储相对中性的态度弱化美元上涨对锌价的冲击,此外欧洲央行如预期维持利率不变,并发出更为明朗的“降息”信号。基本面上,国内矿山复产进度较缓,短期矿供应紧张局面或难缓解,近期炼厂检修计划增多,锌锭产减预期将利好锌价。目前LME锌以及国内锌锭社会库存仍在累库中,但幅度较此前逐步放缓,目前供给端利好覆盖累库利空,锌价虽有回落空间,但或幅度有限,若锌价回落刺激消费情绪,则锌价有望保持较高弹性。技术面看,沪锌主力合约短期支撑22500元附近,强压于25000元附近。

    因为受到美元疲软以及供应担忧的提振,隔夜伦敦金属市场在铜价走高的带动下再次全线收升。美国采购经理人指数(PMI)回升,现货供应趋紧超过预期,库存减少和供应中断,可能成为铜等金属价格上涨的催化剂;同时美元再度小幅下跌,使得美元计价的金属对使用其他货币的买家更具吸引力。LME三个月期锡震荡收阳,盘中升幅达到2.9%,最后收报每吨32700美元。国内方面,夜盘沪期锡高开上行,震荡盘升。最后收报每吨257370元,涨幅为3250元或1.28%。年后价格攀升,市场氛围总体一般,消费面尚待提升,接单有限;关注宏观消息是否继续影响价格趋势。

    由于受到美元回落以及供应担忧的提振,隔夜伦敦金属市场在铜价的领涨下再度全线收升,就此扭转之前因头号金属消费国的工业产出增长速度低于市场预期所带来的颓势。镍价随势再次走升,盘中升势扩大,收复前日跌幅。伦敦三个月期镍尾盘涨幅达到2.8%附近,最后收报每吨18220美元。此外,美国总统呼吁对中国钢铁和相关金属产品大幅提高关税,分析师认为这条消息不会对相关金属市场产生显著冲击。国内期市,夜盘沪镍高开上行,再度收阳。最后收报每吨136790元,涨幅为1890元或1.40%。近期国内消费表现待提升,市场总体采购需求有限;宏观面喜忧参半,价格趋势表现震荡,而后期市场消费出现有效增长有待观察。


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