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  • 【SHMET早评】受美英对俄罗斯金属实施制裁影响 隔夜LME金属普遍上涨

    来源: 发布时间:2024/4/16




    SHMET4月16日讯:

    上交易日伦铜开盘于9569美元/吨,最高至9640.5美元/吨,收盘于9568美元/吨;较前交易日上涨161美元/吨,涨幅1.71%。沪铜主力合约收于77490元/吨,上涨410元/吨,涨幅0.53%。宏观方面,美国CPI及PPI指数出现双增长,市场普遍认为加息时点将遭延后,此外对于年内美联储只降息一次甚至仍有加息空间的预期亦有,相较之下美联储主席鲍威尔及部分官员对于年内可能降息持开放态度,目前通胀回升风险尚未对铜价造成影响。基本面看,铜精矿现货TC持续走低,矿端风险加深市场对于供给侧担忧仍为铜价强势的主要因素。此外LME铜库存及国内社会库存虽有反弹态势,但整体放量不大,对铜价利空相对有限。此外二季度国内检修增多,叠加减产预期在前,产量担忧以及消费复苏的预期或支撑铜价在高区间运作。技术面看,沪铜主力合约短期压力于前高77270~78270元区间,隔夜支撑75700元附近。

    昨夜盘沪铝主力合约最高上探20720元/吨,收盘于20475元/吨;上交易日伦铝最高上探2728美元/吨,最低2435美元/吨。宏观面,当前美国经济数据强劲,非农就业继续超预期增加,美国CPI反弹,核心CPI同样超预期增加,市场大幅调整降息预期,6月降息概率骤降。基本面变化不大,国内电解铝运行产能维持缓慢抬升状态,需求稳步恢复,下游加工企业开工率有所提升,预期仍然向好。库存方面,节后铝锭社库小幅累库,整体仍维持相对低位。短期铝价或将延续偏强走势。

    上交易日伦铅维持高位态势,报收2172.5美元/吨,上涨4美元/吨,涨幅0.18%。沪期铅主力合约报收16780元/吨,下跌15元/吨,跌幅0.09%。成交29533手,持仓65702手,日减持1090手。基本面看,国内部分地区此前原生铅厂检修作业目前尚未复产,或导致本月总产量出现下滑。再生铅方面,炼厂检修后逐步复产,预期产量出现回升。消费端看,蓄电池市场二季度中前期进入淡季时段,电池企业订单走弱,企业开工率下降预期下,铅价涨势或受限。技术面看,沪铅主力合约隔夜压力16900元附近,支撑16380元附近。

    上交易日伦锌最高触及2897美元/吨,收盘于2775美元/吨,下跌27.5美元/吨,跌幅0.98%。沪期锌主力合约高位回落,报收22545元/吨,下跌495元/吨,跌幅2.15%。成交182172手,持仓125515手,日减持3222手。宏观方面,虽然美国通胀数据录得增长,加息预期推后,但美联储相对中性的态度弱化美元上涨对锌价的冲击,此外欧洲央行如预期维持利率不变,并发出更为明朗的“降息”信号。基本面上,国内矿山复产进度较缓,短期矿供应紧张局面或难缓解,近期炼厂检修计划增多,锌锭产减预期将利好锌价。目前LME锌以及国内锌锭社会库存仍在累库中,但幅度较此前逐步放缓,目前供给端利好覆盖累库利空,锌价虽有回落空间,但或幅度有限,若锌价回落刺激消费情绪,则锌价有望保持较高弹性。技术面看,沪锌主力合约短期支撑22500元附近,强压于25000元附近。

    由于受到美国和英国禁止LME和CME接受俄罗斯新生产的金属的影响,提振隔夜伦敦市场多数金属震荡收阳,相关品种亦创出历史高位,锡价随势震荡走强,目前升势为继。LME三个月期锡继续攀升,盘中升幅达到2.1%,最后收报每吨32200美元。同时,近期数据显示伦敦库存下降,供应令人担忧也起到一定提振作用。不过有分析指出,部分金属品种消费者已经找到了替代品,价格上涨或将受限。国内方面,夜盘沪期锡先抑后扬,震荡收涨, 未有突破26万元一线。最后收报每吨256500元,涨幅为1350元或0.53%。年后价格攀升,市场氛围总体一般,消费面尚待提升,接单有限;关注宏观消息是否继续影响价格趋势。

    由于美国和英国禁止LME和CME接受俄罗斯新生产的金属,包括铜、铝和镍,提振隔夜伦敦金属市场多数品种震荡收阳,镍价创出7个月高位。伦敦三个月期镍尾盘大涨约2.1%附近,最后收报每吨18175美元,盘中触及7个月峰值19355美元。LME周六表示其交割系统不再接受4月13日或之后生产的俄罗斯铝、镍和铜,以遵守美国和英国实施的新制裁。3月份LME注册仓库中的俄罗斯镍占比36%,此后或将运往中国以及土耳其等国家。国内期市,夜盘沪镍震荡下行,再次走低。最后收报每吨136560元,跌幅为1920元或1.39%。近期国内消费表现待提升,市场总体采购需求有限;宏观面喜忧参半,价格趋势总体上行,而后期市场消费出现有效增长有待观察。


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